오전장★테마동향

강세 테마 : 콩/대두, LPG(액화석유가스), 해운, 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 기업인수목적회사(SPAC), 주유소, 도시가스, 강관업체(Steel pipe), 손해보험, 쿠팡(coupang) 등...

약세 테마 : 낙태/피임, 마이크로 LED, 전선, 정유, 2차전지(나트륨이온), 전력설비, MLCC(적층세라믹콘덴서), 보톡스(보툴리눔톡신), 지역화폐, 웹툰, mRNA(메신저 리보핵산), 미용기기, 스페이스X(SpaceX), 2차전지(소재/부품), 원자력발전, 건설 대표주, 의료AI, 석유화학, 유전자 치료제/분석, 항공/저가 항공사(LCC), 리튬, 스테이블코인, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 화학섬유, 딥페이크(deepfake), 무선충전기술, 전력저장장치(ESS), 타이어, 귀금속(금/은), 2차전지(생산), 전자결제(전자화폐), 비만치료제, 우주태양광(페로브스카이트 등), 애플페이, STO(토큰증권 발행), 치매 등...

[특징 테마]

에너지 관련주 : 중동發 리스크 고조 속 국제유가 급등 등에 상승

▷미국과 이란 간의 분쟁이 이어지는 가운데, 중동 내 무력 충돌 범위가 점차 확장되며 지정학적 긴장이 더욱 격화되고 있음. 이와 관련, 美 중부사령부는 전일 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 미군 함정을 공격한 데 대응해 이란 유조선 5척을 파괴했다고 밝혔으며, 이란은 이에 대한 보복으로 요르단 내 미군 기지를 탄도미사일로 공격했다고 주장했음. 특히, 이란혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 해상 통제구역을 확대하겠다는 경고도 내놨으며, IRGC는 해상 통제구역을 이란 남동부 핵심 항구 도시인 차바하르 인근 해역부터 오만해와 아라비아해 일부까지를 포함한다고 밝혔음.

▷중동發 리스크가 고조되면서 지난밤 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 3.02달러(+3.25%) 급등한 배럴당 96.05달러에 거래를 마쳐 7거래일 연속 오름세를 이어갔으며, 글로벌 벤치마크인 런던 ICE 선물거래소의 11월 인도분 브렌트유 가격 역시 전장 대비 3.29달러(+3.36%) 급등한 배럴당 101.21달러에 마감되어 심리적 저항선인 배럴당 100달러선을 돌파했음. 한편, 국제유가는 이날 아시아 거래에서도 동반 상승세를 기록중임.

▷이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 대성산업 등 LPG(액화석유가스)/ 윤활유/ 주유소 테마가 상승. 아울러 호르무즈 해협의 운항 차질 가능성이 확대되며 흥아해운, STX그린로지스 등 해운 테마, 국제 에너지 공급망 차질 우려가 확산되며 대성에너지, 지에스이 등 도시가스/ 겨울 테마 등도 상승. 한편, 한국석유도 에너지 관련주로 부각되며 급등.

사료/ 비료/ 콩/대두/ 음식료업종 : 옥수수·콩 등 식량 수급 차질 우려 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 전분당(물엿·과당 등) 제조 업계의 원료 확보 불확실성이 커지고 있다고 전해짐. 러시아-우크라이나 전쟁 격화로 흑해 항로에서 곡물 운반선 피격 사례가 잇따르면서 국내로 들어오는 Non-GMO(비유전자변형) 옥수수 수급에 차질이 발생할 수 있기 때문이라고 알려짐. 각종 가공식품에 쓰이는 전분·전분당 원료인 비유전자변형(논GM) 옥수수의 8월 수입량이 한 달새 70% 가까이 급감한 가운데, 국내 주요 전분·전분당업체 재고는 2~3개월 수준으로 파악되고 있음. 올해 계약물량 78%가 국내에 들어온 만큼 당장은 버틸 수 있지만, 흑해 곡물길이 계속 막힌다면 내년부터 논GM 옥수수 확보에 어려움을 겪고 관련 식품의 원가 부담이 커질 것이란 우려가 나오고 있음.

▷정부가 올해 가공용 수입 대두(콩) 공급을 대폭 줄이면서 이달 말 전국 1,000여 개 중소 두부 공장의 절반 이상이 가동을 멈추는 ‘두부 대란’이 초읽기에 들어간 가운데, CJ제일제당은 현재 두부 원료 조달에 어려움을 겪고 있으며 내달부터 생산 차질이 예상된다고 밝힘. 두부 가격 인상 여부도 업계의 관심사로 두부는 대표적인 서민 식품으로 꼽히는 만큼 원재료 가격 상승분을 제품 가격에 그대로 반영하기 쉽지 않다고 전해짐.

▷아울러 미국과 이란 간의 분쟁이 이어지는 가운데, 호르무즈 해협 통항이 어려워지면서 글로벌 식량난 리스크가 지속되고 있는 점도 부각되는 모습.

▷이 같은 소식 속 한일사료, 미래생명자원, 고려산업, 대주산업, 효성오앤비 등 사료/비료 테마가 상승. 또한, 샘표식품, 신송홀딩스, 삼진식품, 한국맥널티 등 콩/대두 및 일부 음식료업종 테마가 상승.

오전장 특징주★(코스피)

샘표(007540) : 자사주 29.91% 규모 소각 결정에 상한가

▷전일 장 마감 후 보통주 860,332주 소각 결정(소각예정일:2026-09-11) 공시. 이는 발행주식 총수인 2,875,800주의 29.91%로, 소각예정금액은 369.51억원 규모임.

▷한편, 이 같은 소식에 자회사 샘표식품도 급등세를 기록중임.

프리티(006490) : 감자 후 변경상장 첫날 상한가

▷감자 결정에 따라 지난 8월11일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 7월 40% 비율의 감자를 결정(기준일:2026-08-12, 상장예정:2026-09-10)한 바 있음.

선도전기(007610) : 에너지기술연구원, 인공지능 기반 지능형 분전반 기술 ‘뉴로패널(NeuroPanel)’ 동사에 이전 소식 속 소폭 상승

▷한국에너지기술연구원은 언론을 통해 에너지ICT연구단 김종훈 책임연구원 연구진이 개발한 인공지능 기반 지능형 분전반 기술 ‘뉴로패널(NeuroPanel)’을 동사에 이전했다고 밝힘. 분전반은 건물로 들어온 전기를 조명과 냉난방, 콘센트 등 회로별로 나눠 보내는 설비로, 분전반의 전력 사용량을 계측하면 건물 내부에서 전기가 사용되는 지점과 사용량을 확인할 수 있다고 알려짐. 동사는 수배전반 등 전력기기를 전문으로 제조하는 기업으로, 연구진과 함께 뉴로패널 기반 지능형 분전반의 제품화 가능성을 검토할 계획임.

▷이와 관련, 연구책임자인 김종훈 책임연구원은 "이번 기술이전은 도전적 아이디어에서 출발한 연구가 산업 현장과 만나는 출발점"이라며, "단순히 전기를 나눠 보내던 분전반이 스스로 에너지를 관리하는 지능형 설비로 진화하면 건물 에너지 절감과 탄소중립 실현, 국내 전력기기 산업의 AI 전환에도 기여할 수 있을 것"이라고 언급.

이마트(139480) : 스타벅스 부진에 따른 3분기 실적 시장 추정치 하회 전망 등에 하락

▷IBK투자증권은 동사에 대해 2026년 3분기 연결기준 영업실적은 기존 추정치 및 시장 추정치를 하회할 것으로 전망. 당초 본업의 실적 성장이 가파르게 이루어지고 있고, 2분기 SCK(스타벅스코리아) 실적 악화가 일시적인 요인으로 해석하였고, SSG.COM 수익성 개선에 따른 적자폭 축소로 실적 성장이 가능할 것으로 추정했지만, 3분기 영업실적은 SCK 부진이 기존 예상치를 넘어설 것으로 보여, 영업이익이 전년대비 감소할 가능성이 높아졌다고 언급. 이에 3분기 연결기준 매출액은 7조7,413억원(전년동기대비 +4.6%), 영업이익 1,285억원(전년동기대비 -15.1%)으로 추정한다고 밝힘.

▷3분기 실적 추정의 주요 이유는 SCK 수익성 약화라며, SCK관련 이슈에 따른 집객력 하락이 3분기까지 이어지고 있고, 이로 인한 고정비 부담 증가가 수익성을 하락시킬 것으로 예상한다고 설명. SCK의 지난해 3분기 영업이익은 600억원이었다며, 올해 3분기 영업이익은 -242억원으로 추정하고 있으며, 관련 부진에 따라 영업이익 기여도는 약 842억원 감소할 전망이라고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원[유지]

비비안(002070) : 관리종목지정 우려 예고 속 약세

▷전일 장 마감 후 주권 관리종목지정 우려 예고 공시.

▷한편, 동사는 언론을 통해 지난 7일 광림과 신재생에너지 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약에 따라 동사는 광림이 추진 중인 친환경 에너지 개발 사업에 전략적·재무적 투자를 진행하고 전방위적인 협력 파트너십을 구축할 계획이라고 설명.

대교(019680) : 액면병합 후 변경상장 첫날 급락

▷액면병합에 따라 지난 8월14일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 7월 기타 필요사유 목적으로 1주당 가액 500원을 1,000원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

주연테크(044380) : 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려예고 속 급락

▷전일 장 마감 후 보통주 시가총액요건 미달로 인한 상장폐지 우려예고 공시.

오전장 특징주★(코스닥)

엔에이치스팩34호(0197V0) : 신규 상장 첫날 급등

▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2,000원을 상회한 4,000원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중임.

▷한편, 동사는 기업인수목적회사(SPAC)로 신재생에너지, 바이오제약(자원)/의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상임.

아이스크림에듀(289010) : 최대주주 시공테크, 동사 주식 공개매수 결정에 급등

▷공개매수설명/신고서 전자공시. 최대주주인 시공테크는 동사 보통주 최대 360만주를 주당 1,200원에 공개매수한다고 밝힘. 전일 종가 918원 대비 30.72% 할증한 것이며, 총 투입금은 약 43억2,000만원임. 이에 시공테크의 직접 지분은 기존 28.57%에서 최대 54.38%로 늘어날 예정이며, 특수관계인까지 합치면 37.08%에서 62.89%로 증가할 예정. 공개매수 기간은 오는 10일부터 29일까지이며, 결제일은 다음 달 2일임.

▷이와 관련, 시공테크는 공개매수 목적에 대해 "아이스크림에듀의 경영 성과가 적시에 시장평가에 반영되지 못하고 있는 환경 속에서 전체주주에게 현재의 시장 환경 대비 유리한 조건으로 투자 회수 기회를 제공한다"며 "또 책임경영을 강화하고 중장기적 경영전략을 일관되게 추진할 수 있는 기반을 마련하기 위함이다"라고 밝힘.

디알텍(214680) : 외과수술용 영상진단시스템 '엑스트론6' 美 FDA 인증 획득 소식 속 액면병합 후 변경상장 첫날 급등

▷액면병합에 따라 지난 8월20일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 6월 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 목적으로 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

▷금일 동사는 언론을 통해 글로벌 정형외과 시장을 겨냥해 선보인 외과수술용 영상진단시스템(C-arm)이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 인증을 획득했다고 밝힘. 동사가 이번에 FDA 인증을 받은 '엑스트론6'은 다양한 정형외과 수술 환경과 의료진 요구 사항을 반영한 제품이라며, 특히 독자적인 기술로 만든 동영상 디텍터와 함께 영상처리 기술을 적용했다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "엑스트론 시리즈가 올해 들어 국내뿐 아니라 북미와 유럽, 중동 등 해외 시장에 공급하는 물량이 늘어나면서 올 상반기 관련 매출이 전년 동기 대비 52% 증가한 94억원을 달성하며 고성장 단계에 진입했다"고 설명. 이어 "엑스트론뿐 아니라 대부분 제품군에서판매 물량이 늘어나면서 올 상반기 호실적을 거뒀다"라며, "올 하반기에도 양적·질적 성장이 가능해 연간으로 실적 대전환의 해가 될 것"이라고 밝힘.

머큐리(100590) : 북미 광케이블 사업 확대 기대감 등에 급등

▷동사는 언론을 통해 미국 동북부 지역에서 추진되는 공공 광대역 인프라 프로젝트에 광케이블 초도 물량 공급을 성공적으로 마치고 후속 물량 공급을 추진한다고 밝힘. 이번 공급 실적을 발판 삼아 프로젝트 진행 상황에 따라 발생하는 추가 수요에 적극 대응할 방침이며, 북미 시장에서 확보한 입지를 기반으로 AI 데이터센터용 고성능 광케이블로 사업 영역을 확장할 계획이라고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "미국 동북부 프로젝트 초도 물량 공급을 시작으로 현지 주요 통신사업자와의 협의를 이어가고 있다"며 "확보된 고객 네트워크와 사업 경험을 바탕으로 AI 데이터센터용 고성능 제품 포트폴리오를 대폭 강화해 광통신 사업의 새로운 성장 기반을 마련하겠다"고 밝힘.

셀바이오휴먼텍(318160) : 마스크팩 수출 확대 최대 수혜 기대감 및 저평가 분석 등에 급등

▷하나증권은 동사에 대해 마스크팩 수출 확대 최대 수혜가 기대된다고 밝힘. 최근 화장품 업종 수출 특이점 중 하나가 마스크팩 수출이라며, 2026년 8월까지 YoY 80% 이상 증가했다고 설명. 2018년 이후 마스크팩 수출은 계속 감소했고, 2022년을 기점으로 회복세에 있다며, 감소는 대 중국 수출 부진 영향이고 회복은 대 미국 수출 증가 때문이라고 분석. 특히, 대 미국 수출은 패드 타입의 메디힐과 메디큐브의 기여도가 높다며, 이들 제품에 시트를 공급하는 업체가 동사라고 밝힘. 2010년대는 아사히카세이 부직포 시트가 대세였는데, 동사의 셀룰로스 PT셀이 높은 가격 경쟁력으로 이를 대체하기 시작했다며, 현재 시트마스크 중고가 시장, 즉 올리브영과 수출에서 두각을 나타내고 있는 주요 브랜드 업체들 대부분 동사의 시트를 사용하고 있다고 언급.

▷아울러 동사의 3분기 매출은 201억원(YoY 39%), 영업이익은 40억원(YoY 112%, OPM 20%)에 이를 것으로 전망. 최근 ODM 업체들의 Capa 부족에 따른 공급 불안 영향으로 미리 2027년 물량 생산을 원하는 거래처들이 늘고 있다고 설명. 이어 4분기는 비수기임에도 매출 규모가 QoQ 별로 떨어질 것 같지 않다며, 2026년 별도 매출 668억원(YoY 31%), 영업이익 100억원(YoY 192%, OPM 15%) 수준이 가능할 것으로 추정. 현재 주가는 12MF PER 5.7배로 글로벌 마스크팩 시장 확대, ODM 부족 현상에 따른 높은 성장 여력을 감안하면 현저한 저평가 상태라고 밝힘.

엔알비(475230) : 4분기 수주 본격화 기대감 및 주가 저평가 분석 등에 강세

▷하나증권은 동사에 대해 4분기부터 공공 모듈러 주택 발주가 본격화되면서 주가 상승 전환이 가능할 것으로 전망. LH 사장 공백 장기화로 인한 공공주택 정책 불확실성으로 2~7월 주가가 하락했으나, 지난 7월 신임 사장 임명 이후 주가가 상승 반전할 수 있는 시점에 진입했다고 분석.

▷특히, 4분기에 포천송우 754세대, 남양주왕숙 500세대, 고양창릉 822세대 등 총 2,076세대의 LH 공공입찰 발주가 10~11월 집중될 것으로 전망. 아울러 정부의 주택 신속공급 방안에 따라 공공 모듈러 주택 공급 계획이 연간 3,000세대에서 5,000세대로 상향 조정되면서 2027년부터 2030년까지 매년 최소 1조원 규모의 시장이 형성될 것으로 전망.

▷현재 동사의 시총 약 1천억원은 실질적인 수주잔고(약 1,400억원)에도 크게 못 미치는 수준이며, 향후 기대되는 신규 수주 대비 매우 크게 저평가되어 있다고 분석. 신규 수주 흐름 속 시장의 가격 발견 기능 작동 시 주가 상승 강도는 매우 강할 것으로 판단.

유일로보틱스(388720) : SK온과 휴머노이드 전고체 배터리 개발 추진 소식에 강세

▷일부 언론에 따르면, 동사가 SK온과 손잡고 휴머노이드용 전고체 배터리 개발에 나선다고 전해짐. 동사가 주도하고 SK온이 핵심 파트너로 참여한 컨소시엄이 정부가 추진하는 휴머노이드용 교체형 표준 배터리 기술개발 사업의 세부 과제 수행기관으로 선정됐다며, 휴머노이드용 고출력 전고체 셀·팩과 배터리관리시스템(BMS), 핫스왑 기술을 개발하고 실제 로봇에 탑재해 성능과 안전성을 검증하는 것이라고 알려짐.

▷이와 관련, 업계 관계자는 “휴머노이드 시장이 커지면 배터리는 로봇의 가동률과 생산성을 좌우하는 전략 부품으로 자리잡을 가능성이 크다”며 “국내 배터리 기업과 로봇 기업이 초기 개발 단계부터 셀과 플랫폼을 함께 최적화하고 표준화까지 연결하면 향후 글로벌 휴머노이드 공급망에서 주도권을 확보하는 기반이 될 수 있다”고 밝힘.

컴투스(078340) : 신작 ‘제우스: 오만의 신’ 성과 호조에 따른 실적 추정치 대폭 상향 분석 등에 강세

▷NH투자증권은 동사에 대해 신작 ‘제우스: 오만의 신’이 출시 이후 기대를 크게 웃도는 성과를 내고 있다며 실적 추정치를 대폭 상향했다고 밝힘. 신작 흥행이 실적으로 이어질 경우 저평가된 밸류에이션도 재평가받을 수 있다고 분석. 지난달 26일 출시한 ‘제우스: 오만의 신’이 출시 2주가 지난 지금 시점에도 여전히 구글 앱스토어 매출 순위 1위를 유지하고 있어 3분기 이후 실적에 크게 반영될 것으로 전망.

▷기존 3분기 매출액은 102억원, 일평균 3억원으로 예상했지만, 이를 578억원, 일평균 17억원으로 상향한다고 설명. 4분기 전망치도 기존 243억원, 일평균 2억7,000만원에서 각각 765억원, 8억5,000만원으로 높인다고 밝힘. 그동안 동사가 출시했던 게임이 론칭 초기 좋은 성과를 유지하지 못했고 이에 따른 투자자들의 우려가 존재했지만, 이번 신작은 라이브 서비스에 대한 대비가 충실히 이뤄진 것으로 판단. 아울러 글로벌 게임사들의 2026년 평균 PER은 여전히 22.9배 수준인 반면 동사는 8.2배에 불과해 저평가 국면이라고 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 43,000원 -> 50,000원[상향]

아리바이오랩(261780) : 70억원 규모 CB 발행 결정 속 강세

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 주식회사 인더머니 대상으로 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:3,237원, 전환청구일:2027-09-22 ~ 2029-08-22) 공시.

에스투더블유(488280) : 오픈AI 글로벌 사이버보안 이니셔티브 '데이브레이크' 합류 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 오픈AI가 주도하는 사이버보안 이니셔티브 ‘데이브레이크(Daybreak)’ 글로벌 파트너 생태계 ‘데이브레이크 디펜스 네트워크(Daybreak Defense Network)’에 합류한다고 밝힘. 데이브레이크는 오픈AI 프런티어 모델과 애플리케이션 보안 에이전트 ‘코덱스 시큐리티(Codex Security)’ 등을 활용해 기업 및 기관 보안 조직이 취약점을 선제적으로 발견·검증·수정할 수 있도록 지원하는데 초점이 맞춰져 있다며, 동사는 이번 프로그램 참여를 통해 취약점 발견·검증·해결과 위협 모델링, 보안 조사 등을 보다 광범위하게 수행할 수 있게 됐다고 알려짐.

▷이와 관련, 서상덕 동사 대표는 "이번 합류에는 인터폴(INTERPOL)과 아시아·중동·유럽 정부기관을 포함한 해외 공공부문과의 협력 레퍼런스 및 마이크로소프트 주도 기술 생태계 참여 경험 등이 주효하게 작용했다고 생각한다"라며, "이를 글로벌 시장에서 동사에 대한 기술적 신뢰를 한층 공고히 하고 해외 사업 기반을 더욱 강화하며 고객 접점을 확대하는 계기로 삼겠다"라고 밝힘.

저스템(417840) : 신제품으로 실적 레벨 업 기대감 등에 상승

▷유안타증권은 보고서를 통해 고객사인 글로벌 메모리 반도체 Top Tier 기업들의 투자 확대가 이어지고 있으며, 이와 더불어 동사의 습도 제어 관련 제품의 필요성이 확대되고 있다고 밝힘.

▷특히, 동사는 지속적으로 습도제어 제품 고도화를 추진하고 있다며, JDM와 JFS 통합 솔루션인 JDS(Justem Dry System) 개발 중이며 국내 장비업체와 성능평가를 진행하고 있다고 밝힘. 고객사 입장에서도 온도와 습도를 동시 제어하는 통합 솔루션이라는 점에서 미세화 공정에 다른 필요성이 확대될 것으로 예상되며, 시장 진입 가능성이 높을 것으로 판단. 이에 실적 레벨업이 가능할 것으로 기대된다고 밝힘.

바른손이앤에이(035620) : 엠아이컴퍼니(특수관계자) 등 대상 26.29억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상승

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)엠아이컴퍼니(특수관계자) 등 대상 4,241,933주(26.29억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:620원, 상장예정:2026-10-14) 공시.

RF머트리얼즈(327260) : 루멘텀 밸류체인 부각 및 27년까지 고성장 전망 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 사실상 국내 유일의 루멘텀 밸류체인이라며, 루멘텀향 펌프 레이저 패키지 매출액은 24년 30~40억원 수준에서 25년 120억원, 26년 300억원, 27년 700억원 이상으로 빠르게 늘어날 것으로 전망. 25년부터 루멘텀 펌프 레이저 패키지를 독점 공급 중이며, 고객사 요청으로 지난해 신공장 증설을 결정(기존 Capa 2배 규모)했고, 공급 물량 증가로 11월부터는 2교대 생산에 나설 계획이라고 밝힘.

▷루멘텀은 펌프 레이저 시장 점유율 70~80%를 보유한 회사로, 3~4분기 출하량이 전년동기대비 80% 이상 성장하며 완판 상태가 지속되고 있고, 가격 인상이 가능한 3년 단위 take-or-pay 계약을 체결 중이라고 설명. 향후 수 개 분기 내 생산량을 4배 늘릴 계획이라고 언급.

▷아울러 전일 주가 급등에도 27년 예상 주가수익비율(PER)은 33배로, 글로벌 광통신 기업인 루멘텀홀딩스(46배), 코히런트(32배) 대비 낮은 수준에 거래되고 있다고 밝힘.

로보티즈(108490) : 업종 내 유일 액추에이터 초과 수요 국면 기업 분석 등에 상승

▷한국투자증권은 동사에 대해 소형 로봇 마이크로덕(Microduck) 판매 호조의 직접적인 수혜 기업이라고 밝힘. 마이크로덕은 허깅페이스(Hugging Face)의 로보틱스 자회사 폴렌 로보틱스(Pollen Robotics)가 8/27 출시한 이족보행 로봇으로, 동사의 액추에이터인 ‘다이나믹셀 XL330’을 대당 15개 탑재하고 있다고 밝힘. 현재 마이크로덕 선주문량은 1.5만대로 해당물량 기준 마이크로덕향 매출은 45억원이며, 마이크로덕 판매 목표 물량 5만대 가정 시 150억의 매출이 예상된다고 밝힘. 허깅페이스의 로봇 생산이 2027년 이후 본격화됨에 따라, 동사의 허깅페이스향 액추에이터 공급 물량은 점진적으로 증가할 것으로 전망.

▷아울러 허깅페이스 외에도, 중국 휴머노이드 기업 및 북미 고객사 등에서의 액추에이터 공급 및 증설 요청이 지속되고 있다고 밝힘. 이에 현재 동사의 액추에이터 수주잔고는 약 50만대 이상이며, 마곡 본사 생산 시설 역시 Full Capa로 가동 중이라고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 450,000원[유지]

엑시콘(092870) : CLT 양산 이후 CIB 반복매출 확대 및 저평가 분석 등에 소폭 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 CLT 양산 이후 CIB 반복매출이 빠르게 확대되고 있다며, 2027년 Gen6 SSD 테스터와 고객사 다변화가 추가 성장 동력으로 작용할 것으로 전망. 아울러 CIB 반복 매출 확대와 2028년 베트남 CLT 본격화까지 감안하면 이익 성장의 지속성이 높은 편이라고 밝힘. 2027년 이익 추정치 기준 PER은 8.5배로 저평가 구간으로 분석.

제테마(216080) : 글로벌 톡신 시장 진출 기대감 등에 소폭 상승

▷NH투자증권은 동사에 대해 HA 필러와 보툴리눔 톡신을 주력으로 하는 메디컬 에스테틱 기업으로, 글로벌 파트너십을 기반으로 중국·튀르키예·브라질·태국 등 해외 시장 진출을 확대하고 있다고 밝힘. 국가별 최상위 유통 파트너와 협력하는 전략이 타사와의 가장 큰 차별점이라며, 중국에서는 화동에스테틱이 임상 3상 비용을 부담하는 대신 중국 독점 판매권을 확보했다고 설명.

▷중국은 가장 중요한 성장축이 될 것이라며, 화동에스테틱과 체결한 계약은 제품 등록 이후 10년간 약 4.6억달러 규모이고 MOQ(최소구매수량) 조건도 포함한다고 밝힘. 품목 허가 이후 중국 매출이 본격화될 경우 원주공장 가동률 상승과 함께 영업레버리지 확대가 기대된다고 언급.

▷2026년 매출액은 861억원(+11.9% y-y), 영업이익은 76억원(+99.4% y-y)으로 전년 대비 이익 성장이 예상된다며, 하반기에는 태국 매출 기여 상승에 따른 실적 개선이 두드러질 것으로 전망. 2027년 중국 품목 허가 후 매출 성장을 감안하면 주가에 실적 개선의 선반영이 필요한 시점이라고 밝힘.

SKAI(357880) : 19.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 전찬우 대상 1,257,861주(19.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,590원, 상장예정:2026-10-07) 공시.

보로노이(310210) : 비소세포폐암 치료제 후보물질 'VRN110755' 캐나다 HC 임상 자진취하에 하락

▷전일 장 마감 후 VRN110755의 캐나다 보건부(HC) 임상 제 1/2상 시험 자진취하 공시. 이는 캐나다 보건당국의 심사 과정에서 임상시험자 자료집(IB) 업데이트 요청을 받은 데 따른 조치로, 동사는 관련 자료를 보완한 뒤 캐나다 보건부에 임상시험계획을 다시 제출할 예정임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 자진철회는 심사 과정에서 보건당국의 요청사항을 반영하기 위한 절차적 결정"이라며, "해당 자료의 업데이트를 신속히 마무리한 뒤 임상시험계획을 재제출할 예정"이라고 설명.

▷한편, 전일 장 마감 후 주식매수선택권 부여 전자공시. 동사는 Yin Zhang 최고의학책임자(CMO)에게 129,100주의 스톡옵션(주식매수선택권)을 1주당 20만원에 부여했음. 동사가 이번에 부여한 스톡옵션은 단순한 보상 차원을 넘어 핵심 파이프라인 'VRN10'과 'VRN11'을 통해 기업가치가 30조원을 넘어설 수 있다는 기대가 반영된 것이라고 설명.

엠젠솔루션(032790) : 총 69.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 약세

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 김전흥 등 대상 1,610,304주(19.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,242원, 상장예정:2026-10-01) 및 운영자금 확보 목적으로 지젠텍투자조합 대상 3,843,197주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,301원, 상장예정:2026-11-02) 공시. 아울러 지젠텍투자조합과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시.

한주에이알티(058450) : 관리종목 지정 속 급락

▷전일 장 마감 후 관리종목지정(시가총액 미달) 공시.

넥사다이내믹스(351320) : 투자위험종목 지정 후 거래재개 첫날 급락

▷지난 8일 장 마감 후 투자위험종목 지정 및 투자위험종목 최초지정에 따른 매매거래 정지 공시. 이에 전일 거래정지됐던 동사의 주권매매가 이날 재개됨.

▷한편, 전일 운영자금 확보 목적으로 주식회사 시원이노텍(변경예정 최대주주) 대상 9,917,355주(299.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:3,025원, 상장예정:2026-12-28) 공시.

골드앤에스(035290) : 시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 속 급락

▷전일 장 마감 후 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) 공시.

수성웹툰(084180) : 시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 속 급락

▷전일 장 마감 후 기타시장안내(시가총액 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) 공시.

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