오후장★테마동향

강세 테마 : 3D 프린터, 증권, 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI), 4차산업 수혜주, 제습기, 무선충전기술, 두나무(Dunamu), 호텔/리조트, STO(토큰증권 발행), 남북경협, IT 대표주, 지역화폐, DMZ 평화공원, 자동차 대표주, 은행, 정유, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 자율주행차, 전선, 온디바이스 AI, 3D 낸드(NAND), 반도체 장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), 방위산업/전쟁 및 테러 등...

약세 테마 : 요소수, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 코로나19(음압병실/음압구급차), 낙태/피임, 재난/안전(지진/화재 등), 주류업(주정, 에탄올 등), 해운 등...

[특징 테마]

증권 : 코스피지수 사상 최초 3,800선 돌파 소식 등에 상승

▷지난 주말 뉴욕증시가 트럼프 대통령, 대중 유화 발언, 지역은행 부실 대출 리스크 완화 등에 상승한 가운데, 이날 국내증시도 큰 폭의 상승세를 기록 중임. 특히, 코스피지수는 3,800선을 사상 처음으로 돌파하는 등 1.5% 넘게 상승하며 연일 신고가 행진을 이어가고 있으며, 코스닥지수도 1.7% 넘게 상승 중.

▷다올투자증권은 보고서를 통해 3분기 증권 업종 실적은 대체로 컨센서스를 상회하거나 부합할 것으로 전망. 분기 중 변동성에도 주식시장 연동된 이익 증기 기대 때문이라고 설명. 이어 업종의 구조적 리레이팅 기로에 있는 상황으로 판단한다고 밝힘. 누적된 불확실성으로 수급 및 증시 거래대금의 추세적 우상향이 제한될 가능성도 있지만, 정책 및 대형주 이익 성장 사이클이 본격화하면 우상향 가능성을 믿어볼 여지도 있기 때문이라고 설명. 후자의 경우, 증권업종 약 +17.5%~+32.0% 정도의 상승여력 잠재력을 추정한다고 언급.

▷이 같은 소식 속 미래에셋증권, 한국금융지주, 키움증권, 부국증권, 상상인증권, 한양증권, NH투자증권, LS증권 등 증권 테마가 상승.

로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) : 테슬라, 옵티머스 양산을 위한 부품 대량 주문 및 정부, AI 릴레이 현장 간담회 결과 및 조치계획 발표 소식 등에 상승

▷지난 19일(현지시간) 전기차 전문매체 테슬라라티에 따르면, 테슬라가 중국의 정밀 제어장치 제조업체 산화 인텔리전트 컨트롤스에 자사의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 양산을 위한 부품을 대량 주문한 것으로 전해짐. 테슬라는 선형 구동장치 공급 계약을 약 6억8500만 달러(약 9,460억 원)에 체결했으며, 이번 주문 규모는 옵티머스 로봇 약 18만대를 생산할 수 있는 양으로 테슬라가 ‘옵티머스 V3’ 설계를 사실상 마무리하고 내년 대량 생산을 준비 중이라는 관측이 나오고 있음. 부품 공급은 2026년 1분기부터 순차적으로 시작될 예정. 한편, 일론 머스크 테슬라 CEO는 최근 X를 통해 옵티머스 생산 준비가 "예상보다 빠르게 진전되고 있다"고 언급한 바 있음. 옵티머스는 지난해 공개된 2세대 프로토타입을 거쳐 현재 3세대 모델(V3)의 상용화 단계에 있는 것으로 전해짐.

▷금일 정부가 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 '성장전략 태스크포스(TF) 겸 경제관계장관회의'를 열고 'AI 릴레이 현장 간담회 결과 및 조치계획'을 발표. AI 선박 분야에서 정부는 내년부터 3대 조선사가 참여하는 'K-조선 테크 얼라이언스'를 가동할 예정. 'K-조선 테크 얼라이언스'는 AI 기반 자율운항선박 기술이나 무인 조선소 기술 관련 연구개발(R&D), 전문 인력 양성에 있어 서로 협력하는 체계로 전해짐. AI 로봇 분야에서는 내년 산업현장·공공분야 실증 확대를 위한 신규 사업, AI 로봇 기술 개발 목적의 원본 데이터 활용을 위한 개인정보보호법 개정을 추진하고, 연말까지 AI 로봇 등 AI·딥테크 유니콘 기업 육성을 위한 5,700억원 규모 펀드 조성을 추진할 계획임.

▷이 같은 소식 속 휴림로봇, 원익홀딩스, 코닉오토메이션, 한라캐스트, 한국피아이엠, 디아이씨, 로보스타, 에브리봇, 티로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

스테이블코인 : 연내 스테이블코인 제도 발표 기대감 등에 상승

▷이억원 금융위원장이 연내 스테이블코인 제도를 확정, 발표하겠다는 방침을 밝히면서 스테이블코인 제도화 기대감이 커지고 있음. 금일 이억원 금융위원장은 국회 정무위원회에서 열린 금융위원회 국정감사에 출석해 '스테이블코인과 관련한 리스크 요인이 현재 금융위에서 준비 중인 디지털 자산 관련 2단계 입법안에 반영되고 있느냐'는 유동수 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답변하며 "제도 설계 초기 단계인 만큼 충분한 안전장치를 가지고 가는 게 중요하다는 판단 하에 관계부처와 살펴보고 있다"고 밝힘. 이어 "관계 부처와 막바지 논의 중"이라며 연내 발표 중이냐는 추가 질의에도 "그렇다"고 언급.

▷또한, 이억원 위원장은 달러 기반 스테이블 코인이 전체 시장의 80%를 차지하는 상황에서 이러한 리스크를 극복하면서도 글로벌 시장에서 원화 스테이블 코인이 경쟁력을 확보할 수 있느냐는 질의에 "가상자산 거래 외에도 지급결제, 송금 등 해외수요를 연계할 수 있는 부분이 있어서 전문가들과 긴밀히 소통 중"이라며, "제도 도입 뿐 아니라 활용도 측면에서도 확정될 수 있도록 하고 있다"고 밝힘. 아울러 "법은 법대로 하면서, 시행령 등 후속 작업을 선행해 속도감 있게 하겠다"고 언급.

▷이 같은 소식 속 형지글로벌, 미투온, 쿠콘, 헥토파이낸셜, 뱅크웨어글로벌, 핑거, LG씨엔에스, NHN KCP 등 스테이블코인 테마가 상승.

2차전지/전력저장장치(ESS) : 인공지능(AI) 투자에 따른 전력저장장치(ESS) 수요 증가 기대감 지속 등에 상승

▷언론에 따르면, 글로벌 전기차 판매량이 꾸준하게 증가하고 있는 가운데, 인공지능(AI) 투자에 따른 에너지저장장치(ESS) 수요 증가 기대감이 작용하면서 국내 2차전지주들의 주가가 강세를 보이고 있는 것으로 전해짐. 현대차증권은 LG에너지솔루션에 대해 "3분기 영업이익이 컨센서스를 상회한 것은 ESS와 원통형 배터리 호조로 인한 것으로 추정된다"며, "자동차용 배터리 매출이 부진했을 것으로 예상됨에도 불구하고, 전분기 대비 매출액이 증가한 것 역시 ESS와 원통형 배터리 호조가 배경인 것으로 보인다"고 분석했음.

▷또한, 미국에서 AI 투자로 인해 데이터센터에 대한 수요가 늘어나고 있고, 이에 따른 전력 수요 급증으로 ESS의 필요성도 커지는 등 ESS에 대한 기대감도 높아지고 있음. 신영증권은 미국 ESS 배터리 설치 수요가 약 120GWh로 2024년 이후 연평균 25% 성장할 것으로 추정. 이와 관련 "AI와 리쇼어링으로 미국의 전력 수요는 급증하고 있다"며, "현재 가장 저렴하면서도 가장 빠르게 전력 수요를 충족시킬 수 있는 에너지원은 태양광에 ESS를 더한 것"이라고 설명했음.

▷이 같은 소식에 금일 코윈테크, 브이원텍, 에코프로, 피아이이, 유일에너테크, 피엔티, 서진시스템 등 2차전지/전력저장장치(ESS) 테마 등이 상승.

오후장 특징주★(코스피)

SJG세종(033530) : 자회사 모비어스 자율주행 로봇, 현대차 美 메타플랜트·삼성·LG엔솔 등 누적 수주 1,000대 돌파 소식에 상한가

▷일부 언론에 따르면, 동사는 자회사를 통해 자율주행 산업용 로봇 분야로 본격적인 성장을 이어가고 있다고 전해짐. 자회사 모비어스는 현대차의 미국 전기차 신공장 ‘메타플랜트(HMGMA)’에 자율주행 물류로봇(AGV) 188대를 공급하며, 국내 로봇 기업 최초로 글로벌 완성차 양산 라인에 대규모 로봇 시스템을 구축하는 성공했다고 알려짐. 특히, 모비어스는 현재 현대차뿐만 아니라 삼성, LG, SK 등 국내 대표 대기업들의 생산 라인에도 로봇 공급을 확대하며 누적 수주 1,000대 돌파를 이어가고 있다고 알려짐.

▷이와 관련, 모비어스 관계자는 "자사 성장은 국내 로봇 기업 최초로 글로벌 양산 라인에 AGV 대규모 공급을 하고 있는 사례"라며, "현대차 현대 메타플랜트에도 공급했고 삼성전자 수원 반도체 공장, LG에너지솔루션, SK온에도 공급했다"고 설명. 이어 "중장기로는 5톤 이상 고중량 이송 로봇을 다룰 것"이라고 강조했음.

신세계 I&C(035510) : 스페이스X 위성 인터넷 서비스 '스타링크' 국내 유통 파트너로 선정 소식에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 '스타링크' 국내 유통 총판사(파트너)로 선정됐다고 전해짐. 이와 관련, 동사는 스타링크코리아와 국내 소비자 대상(B2C) 시장 유통 파트너십 발표를 앞두고 있으며, 구체적인 조건 등 막바지 논의가 진행 중으로 상당 수준 진척된 것으로 알려짐.

▷스타링크는 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 수천개의 저궤도 위성을 활용해서 제공하는 고속·저지연 위성 인터넷 서비스로, 동사는 스타링크의 국내 사업 확장에 중요한 역할을 맡을 것으로 전망되고 있음.

다우기술(023590) : 통합 업무 플랫폼 '다우오피스' AI 기능 업데이트 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 자사 통합 업무 플랫폼 ‘다우오피스(DaouOffice)’의 AI 기능을 확대했다고 밝힘. ‘다우오피스’는 메일, 전자결재, 메신저, 근태관리, 인사관리 등 기업 핵심 업무기능을 통합 제공하는 올인원 업무 플랫폼으로, 이번 개선을 통해 AI 작성 기능은 기존 이메일 작성에 국한되지 않고 게시판과 커뮤니티 등 협업 영역 전반으로 확대됐다고 전해짐.

▷이와 관련, 정은종 동사 비즈애플리케이션 부문장은 "이번 AI 기능 개선은 단순히 최신 기술을 도입한 것이 아니라 실제 사용자의 업무 현장에 AI를 녹여내기 위한 실질적 변화"라며, "앞으로도 AI가 사람을 대신하는 기술이 아니라 함께 일하며 생각의 속도와 효율을 높이는 협업 도구로 발전할 수 있도록 지속적으로 고도화하겠다"고 밝힘.

오후장 특징주★(코스닥)

쎄노텍(222420) : 희토류 재활용 기술 확보 소식에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 세라믹 비드 원재료를 사용 후 남은 제품에서 재활용할 수 있는 체계를 갖춘 것으로 전해짐. 희토류 재활용 기술과 중국 희토류 의존도를 거의 없는 상태로 낮춤으로써 희토류 수급에 영향이 크지 않을 것으로 전망되고 있음.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "세라믹 비드 원재료를 재활용 기술을 통해 원재료를 수급할 수 있는 체계를 갖췄다"며, "희토류 재활용할 수 있는 기술을 확보해 여러 방법을 연구 개발하는 중"이라고 언급. 이어 "가장 많은 원재료 공급국은 남아프리카공화국과 호주 등으로 중국은 거의 없는 상태"라고 덧붙였음.

휴먼테크놀로지(175140) : 인도 드론 방어 시장 공략 본격화 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 인도 증시에 상장된 한 IT 기업과 인도 안티드론 시장 진출 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 협약을 맺은 인도 기업은 다수의 자회사를 보유한 그룹사로, 동사는 해당 그룹의 방위산업 전문 자회사와 협력해 현지 시장 공략에 나선다는 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "국제 정세 변화로 전 세계적으로 드론 방어에 대한 관심이 그 어느 때보다 높아지고 있다"며, "이번 협약을 체결한 인도 기업과 긴밀한 협력 관계를 이어가 현지 시장 진출에 성공적으로 안착할 것"이라고 밝힘.

뉴로핏(380550) : 최소의식상태 환자 치료 성과 발표 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 AI를 활용한 개인 맞춤형 경두개 직류자극(transcranial Direct Current Stimulation tDCS)으로 1년 이상 지속된 최소의식상태 환자의 의식 회복을 확인했다고 밝힘. 국립교통재활병원 재활의학과 김태우 교수는 지난 17일 의료기기산업 출입기자단과 간담회에서 1년 이상 최소의식상태에 있던 환자를 회복시킨 효과를 통계적으로 입증한 임상 연구 결과를 소개했으며, 김 교수팀은 뇌 자극 치료 계획 소프트웨어인 동사의 ‘뉴로핏 테스랩(Neurophet tES LAB)’을 활용해 뇌 자극 치료 목표 영역에서 최적의 전기장이 생성되도록 전극 위치와 자극 강도를 개별 설계한 것으로 전해짐.

▷연구 결과, 맞춤형 tDCS 치료를 받은 군에서 의식 회복 척도(CRS-R)의 운동 기능 점수 변화가 확인됐으며, 1년 이상 최소 의식 상태가 지속된 환자가 극적으로 회복된 것으로 알려짐. 이와 관련, 김동현 공동대표는 “창업 초기부터 뇌 자극의 양상을 정밀하게 예측하고 치료를 설계하는 기술 개발에 매진해왔다”며 “AI 기술이 의료현장에 적용돼 치료 대안이 없던 의식장애 환자에게 새로운 희망을 제시하는데 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝힘.

메디아나(041920) : 사우디 식품의약청 인증 심장충격기 사우디서 첫 공개 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 오는 27일 열리는 ‘사우디 국제의료기기 전시회(Global Health Exhibition 2025)’에 참가해 자동심장충격기(AED)와 고급형 심장충격기(Monitor Defibrillator) 등 주요 응급의료기기를 선보인다고 밝힘. 동사는 이번 전시회에서 인증 제품을 중심으로 현지 응급의료 환경에 적합한 솔루션을 직접 시연하고, 의료기관 및 조달 관계자와의 미팅을 통해 브랜드 신뢰도와 영업 네트워크를 강화할 예정임.

▷이와 관련, 동사 이성호 사업대표는 "이번 사우디 국제의료기기 전시회는 SFDA 인증을 기반으로 현지 시장 진입을 본격화하는 의미 있는 자리"라며, "사우디를 시작으로 브랜드 신뢰도와 파트너십을 강화해 중동 응급의료기기 시장 확대의 기반을 다지겠다"고 밝힘.

피엔티(137400) : ESS용 LFP 배터리 생산라인 구축 속 시제품 생산 돌입 예정 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 경북 구미 4공장 내에 0.2GWh 규모의 ESS용 LFP(리튬인산철) 배터리 생산라인을 구축 중이며, 올 연말까지 라인 세팅과 시제품 생산을 완료할 예정이라고 밝힘. 동사는 셀 생산에 앞서 2GWh의 LFP 양극활물질(Cathode Active Material) 제조 공정도 함께 준비하고 있다며, 단순 장비 공급을 넘어 소재(LFP 양극활물질)부터완제품(배터리 셀), 그리고 생산 장비까지 아우르는 ‘토털 밸류체인’을 확보해 차세대 에너지 기업으로 도약한다는 구상이라고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "구미 4공장은 단순한 배터리 생산시설이 아니라 ESS용 LFP 배터리 기술과 생산 역량을 직접 구현·검증할 수 있는 통합형 기술 거점이 될 것"이라며, "이곳에서 축적된 공정 데이터와 운영 노하우를 기반으로 장비·기술·소재가 결합된 새로운 글로벌 비즈니스 모델을 완성해 나갈 것"이라고 밝힘.

플리토(300080) : 美 'UKF KOOM 2025'서 최신 AI 통번역 기술 시연 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 지난 16일부터 18일까지 미국 뉴욕 브루클린에서 열린 '한인창업자연합(UKF) KOOM 2025' 행사에 참여해 AI 기반 최신 통번역 기술을 성공적으로 선보였다고 밝힘. 이번 행사에서 'KOOM 스테이지' 와 '드림 라운지' 두 개의 주요 스테이지에 걸쳐 3일간 AI 동시통역 솔루션 '라이브 트랜스레이션(Live Translation)'을 운영했으며, 참석자들은 무대 스크린과 개인 디바이스 등을 통해 최대 42개 언어로 실시간 발표 내용을 확인하며 발표자와 언어 장벽 없이 원활하게 소통한 것으로 전해짐.

▷이번 행사에서 동사는 미국 현지에서 가장 활발하게 활동 중인 스타트업 및 투자자들을 대상으로 글로벌 기술 시장 내 솔루션 브랜드 인지도를 한층 더 강화한 것으로 알려짐.

아이엘(307180) : 휴머노이드 로봇 기반 완전 자동화 구축 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 천안 스마트팩토리를 중심으로 그룹 차원의 휴머노이드 로봇을 활용한 지능형 완전자동화 전환 프로젝트에 착수한다고 밝힘. 이번 프로젝트는 제조공정의 단순 자동화 확장이 아닌 인공지능(AI)·로봇·센서 기술을 융합한 완전 무인화 생산체제 구축을 목표로 하며, 품질 일관성·원가 절감·납기 대응력이라는 제조 경쟁력 3요소를 동시에 강화하기 위한 전략적 조치임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “휴머노이드 로봇은 더 이상 미래의 기술이 아니라 제조업의 필수 인프라로 자리 잡고 있다”며 “특히 생산 효율·품질 신뢰·인력 안정성 확보가 절실한 중소 제조기업에는 성장과 경쟁력 유지를 위한 핵심 수단”이라고 밝힘.

원텍(336570) : 60억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승

▷60.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-10-20~2026-04-20, 삼성증권(Samsung Securities)) 공시.

아이패밀리에스씨(114840) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승

▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-10-21~2026-04-20, NH투자증권(주)(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

와이지엔터테인먼트(122870) : 3분기 호실적 전망 등에 소폭 상승

▷IBK투자증권은 동사에 대해 3Q25 실적은 매출액 2,113억원(+153.0% YoY, +110.5% QoQ), 영업이익 341억원(흑전 YoY, +307.6% QoQ, OPM 16.1%)으로 시장기대치(321억원)를 상회할 것으로 전망. 3분기 실적은 트레저 신보(113만장)와, 블랙핑크 스타디움 투어(88만명), 베이비몬스터(이하 “베몬”) 북미투어(10만명) 등 117만장의 앨범판매량과 100만명의 공연모객 실적이 반영되며 전년동기, 전분기대비 모두 큰 폭의 성장이 예상된다고 설명.

▷이어 동사 영업이익은 2025년 875억원(흑전 YoY), 2026년 968억원(+10.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 블랙핑크 월드투어(3Q25~1H26), 신보(4Q25), 트레저 월드투어(4Q25~1H26), 베몬 팬콘/신보(4Q25), 월드투어(1Q26~) 등 소속 아티스트의 활발한 활동이 실적성장을 견인할 것으로 예상되기 때문이라고 설명. 또한, 2026년 4월 예정된 코첼라(Coachella Valley Music and Arts Festival)에 빅뱅(G-Dragon, 대성, 태양)이 공식 합류하면서, 2026년 데뷔 20주년 컴백 가능성이 높아진 점도 긍정적이라고 언급.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 120,000원[유지]

에스엠(041510) : 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승

▷IBK투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 3,389억원(+39.9% YoY, +11.8% QoQ), 영업이익 491억원(+268.6% YoY, +3.1% QoQ, OPM 14.5%)으로 시장기대치(477억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 3분기 aespa, NCT DREAM/WISH 앨범 밀리언셀러, aespa, RIIZE, NCT DREAM, SM TOWN 등 활발한 투어가 진행되며 573만장의 앨범판매량과, 90만명의 공연모객 실적반영이 예상된다고 설명.

▷한편, 동사 영업이익은 2025년 1,733억원(+98.1% YoY), 2026년 2,126억원(+22.6% YoY)으로 전망하며, 기존 추정치 대비 각각 5.4%, 4.7% 하향 조정했다고 밝힘. 다만, aespa, RIIZE, NCT WISH 등 중·저연차 IP 중심의 이익기여도 상승, 텐센트뮤직과 시너지(SME & 디어유, 캐릭터 IP, 팝업/콜라보를 통한 MD 및 라이선싱 부문 체질개선 등 기존 투자포인트는 여전히 유효하다고 언급.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 190,000원[유지]

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